Каков размер неторговых рисков в системе отдельно взятой инвестиционной компании?
Об этом можно судить непосредственно из качества самой компании / брокера / дилингового центра. Тут стоит запастись терпением, не спешить отдать кому-то деньги и уделить время поиску отзывов и рецензий. Причем отзывов не хвалебно-возвышенного содержания, каковых по многим дилингам — ну просто удавиться можно, сколько по сети летает — только бы через реф-ссылку зарегистрировались. Такие сладкие, что аж блевать хочется! Тут нужны отзывы аргументированные, того, кто имел возможность взглянуть на сервис компании с разных сторон: и ПАММ / ДУ / ЛАММ, и торговля, и поведение компании при решении проблемных, спорных вопросов, с конфликтом интересов, и как она в прямом смысле отдает деньги, когда они зарабатываются, а не просто когда Вы несете их туда, как в бездонную бочку… И много еще других углов и шероховатостей.
Тут для примера стоит упомянуть как раз о моем личном опыте торговли в когда-то очень популярном Форекс-тренде. Который умер очень громко!
Так сложилось, что различных дилингов за период своего торгового опыта я перепробовал очень много. Причем в огромном количестве их них у меня открыты счета: я продолжительно оценивал торговые условия: такие как спреды, комиссии, скорости исполнения, виды счетов и прочее и прочее. В каких-то торговал, в каких-то по старту отпугивали «Условия и положения», т.е. оферта, в каких-то торговые условия были нереально ужасными.
Так вот в Форекс-тренде счет я открыл достаточно давно. Но сделав анализ их работы в части приемлемости торговых условий, так и не стал заводить деньги. Я даже текстовик с регистрационными данными положил потом в папку под названием «Высокие комиссии».
Это уже спустя время, когда заинтересовался ПАММ-инвестированием, сунулся к ним все-таки попробовать, так сказать, за кампанию. И получил вот такой вот занятный опыт.
Пример всестороннего анализа брокера
Ордера открывали не быстро и не медленно — как у большинства ДЦ. Секунда-полторы. Хотя это я считаю уже много! И это на совсем небольших лотах. Что же будет на лотности 100 -1000 лотов…?
Спреды по валютам неплохие. Но только по валютам. По cfd… CFD — контракты на разницу на фьючерсы — синтетический инструмент — никакого реального выхода на биржу нет. По сути, для не профи-торгующего — это те же фьючи, только залог много меньше и конкретное понимание, что твой контрагент — это дилинг. Так вот, по cfd комиссии были просто термоядерные. По некоторым инструментам доходило до такого, что чтобы выйти в нуль по стоимости сделки с учетом комиссии и спреда, надо взять до половины среднедневного хода инструмента!!! Финиш! Это_пять!
Пропадание котировок наблюдал не менее 3-4 раз в неделю. Бывало даже по несколько раз в день. Графики после этого не дозаливают пропущенными котировками. Дырки так и оставались. Сами посудите, какую «правду» будут давать индикаторы тем, кто с ними торгует.
Далее, запаздывание в подаче котировок. Эта ересь видна была невооруженным взглядом при сравнении с некими эталонными показателями. И это не латентность инфраструктуры или скорости соединения с нэтом. Простой пример: выходы новостей — на них все дилинги, которые балуются задержками в котировании палятся. Кстати, я сам лично видел некоторые блоки настроек серверной части МТ4. И что же? Сдвиги котировок (вниз/вверх), величина спреда (в том числе его расширение когда надо по заданным параметрам и времени), размер комиссии, размер залогов по инструментам, ЗАПАЗДЫВАНИЕ котировок, настройка торговых сессий (можно легко сделать, чтобы торговые часы были в пятницу не до полуночи, а, например, до 16-00 по МСК, написать это в оферте, а потом утром в понедельник трейдерам ловить огроменные гэпы) и еще много чего в арсенал нечистоплотно работающим — там это всё есть! Настроить можно почти что всё, что угодно! МТ — это, …ну… скажем, как финансовое казино — как-то так…
Так вот о запаздывании. По летнему времени данные по безработице в США выходят в 16-30 по МСК или та же публикация процентных ставок — в 22-30 по МСК и часто бывает такое, что рынок до выхода этих показателей несколько дней просто стоит, забившись в очень узкий рендж. Сжимается, как говорят, пружина для выстрела. Что происходит на этих новостях? Мои собственные наблюдения на Форекс-трнед: в 16-29:55/58 перестают дергаться котировки, в 16-30:03/06 они появляются со здоровенным гэпом. Наблюдал в 8-ми окнах с как минимум 3мя тайм-фреймами по валютам, металлам, нефтянке, индексам. Хотя потом, смотря биржевые терминалы (смотрел в Ниндзя Трейдере, TOS’е и ВолФиксе), на тиковых котировках наблюдал то, что цена сделав в разы меньший гэп (сильные новости всё таки — редко бывает, чтобы без гэпов), быстро и стремительно выходила на тот уровень ТИК ЗА ТИКОМ, на который Форес-тренд «стрельнул» с разрывом. И это только один из примеров. Не так давно знакомый через скайп присылал скрин — не сохранил я его, жаль — как у одного его друга, торговавшего на Форекс-тренде «сквизанул» стоп по золоту на !!! 150 пп. Т.е. если человек (а он именно так и работает) работает с коротким стопом в 15-30 пп, то в этой ситуации он получает в 5 (!!!) раз больший убыток. Это при нагрузке по той ТС, по которой, как я знаю, он торгует, на одну сделку в 1-3%, он выходит на уровень убытка в 5-15%. Потеря 6й части депозита за одну сделку!!!
Далее. Расширение спреда. На моей памяти он скака,л как бешеная собака вообще бесчисленное количество раз. Мои стопы сносило нещадно расширившимся до безумия спредом!
Вывод средств после первого запроса на снятие, который обрабатывался примерно сутки-двое, происходит моментально.
Саппорт в большинстве своем по техническим вопросам, а именно это и интересует обычно торгующего, был глуп.
В общем с позиции трейдера основные моменты, имеющие первостепенное значение, в неудовлетворительном положении.
И вот в ПАММ-счета трейдеров с такими условиями работы как у Форекс-тренд приходилось инвестировать людям деньги. Это не заводя еще разговор об аналитическом инструментарии для инвестора (которого в этом горе-брокере отсутствовал как таковой). Поэтому разговор о неторговых рисках в ДЦ-ПАММах становится очень серьезным. На примере Forex-trend данное утверждение начинает обретать иной смысл. А между тем этот ДУ считался в свое время одним из лидеров отрасли форекс-услуг. Даже получал различные премии и поощрения. Что же происходило и происходит в других, остается только догадываться…
Новые посты в блогах трейдеров
