Задача №1 начинающего трейдера, это выбрать специализацию, в которой он в будущем развиваться. В зависимости от торгового стиля будут отличаться уровень доходности, затрачиваемое время и психологическая нагрузка, а так же стоимость входного билета (начальный капитал). Поэтому, для того чтобы не разочароваться в специальности трейдера, важно четко для себя прояснить цели, которые вы преследуете, а так же трезво оценить те ресурсы (деньги, время, способность справляться со стрессом) которые у вас есть.
Многообразие торговых стратегий в трейдинге можно сравнить с многообразием медицинских специализаций. Под название «доктор» попадают терапевты, офтальмологи, хирурги, кардиологи и т.д. Так же и в трейдинге, трейдером может быть скальпер, дейтрейдер, свинг трейдер, арбитражер и многие другие вариации.
Что бы помочь начинающему трейдеру выбрать свое, подходящее конкретно ему, направление трейдинга, давайте разберем основные из них. Оценивать мы будем по следующим критериям:
- Доходность
- Риски
- Временные затраты
- Требования к начальному капиталу
- Требования к знаниям и навыкам
- Психологическая нагрузка
А так же выделять особенности в виде плюсов и минусов стратегии. Поехали!
Скальпинг
Этот вид трейдинга характеризуется низкой продолжительностью жизни одного трейда и их высоким числом в течение дня. Открывая сделку, скальпер удерживает ее от нескольких секунд до нескольких минут. Таких сделок может быть открыто от нескольких десятков до нескольких сотен и даже тысяч за день. Как правило, скальпер использует рыночную неэффективность или определенную закономерность. Это может быть корреляция инструментов, реакция на определенные ценовые уровни, реакция на большие блоки ордеров или обычный маркет мэйкинг (когда одновременно ставятся заявки на продажу и на покупку, а заработок происходит за счет ширины спреда). В большинстве своем рыночные закономерности, на которых можно стабильно зарабатывать, живут не долго. Их находят другие трейдеры и за счет большого числа игроков такая неэффективность быстро устраняется. Так же, за счет того, что объем позиции достаточно большой, даже незначительные изменения цены торгуемого инструмента могут привести к большим убыткам. Обратная сторона медали, это то, что пока жива неэффективность, депозит трейдера может быстро расти.
- Доходность: высокая
- Риски: высокие
- Временные затраты: высокие
- Требования к начальному капиталу: низкие
- Требования к знаниям и навыкам: низкие
- Психологическая нагрузка: высокая
Плюсы:
- Низкий стартовый депозит
- Возможность быстро разогнать счет
Минусы:
- Очень сложно найти закономерности, которые действительно будут приносить деньги
- Большая психологическая нагрузка (из всех видов трейдинга, в скальпинге она максимальная!)
- Высокие риски на незапланированных событиях, за счет большого объема позиции
- Большие временные затраты
Дейтрейдинг
Дейтрейдинг, это вид трейдинга, сделки в котором открываются и закрываются в течение одного дня. В задачу дейтрейдера входит заработок на краткосрочных ценовых трендах. Как правило, дейтрейдер открывает от нескольких трейдов до чуть более десяти сделок в течение дня. В основе каждой сделки может лежать как фундаментальная, так и техническая идея. Наиболее профессиональные трейдеры совмещают оба этих вида анализа, для получения более целостной картины рынка и более точных входов в него.
- Доходность: высокая
- Риски: умеренные
- Временные затраты: высокие
- Требования к начальному капиталу: низкие
- Требования к знаниям и навыкам: высокие
- Психологическая нагрузка: высокая
Плюсы:
- Низкий стартовый депозит
- Возможность получать значительную доходность
Минусы:
- Высокие временные затраты
- Большая (хоть и меньшая, чем при скальпинге) психологическая нагрузка
Рыночнонейтральный трейдинг
Классические виды трейдинга включают в себя один единственный параметр – это заработок на изменении цены торгуемого актива. Но существуют рыночнонейтральные стратегии, заработок в которых основан на изменении других рыночных показателей: сроке жизни позиции, волатильности (ширины амплитуды движений), достижению\не достижению определенных ценовых уровней ценой, динамике одного инструмента относительно другого и т.д. Рыночнонейтральные стратегии имеют одну отличительную черту, это стабильность в получении прибыли. За эту стабильность мы платим умеренной доходностью. Эти стратегии вряд ли смогу увеличить в десятки раз ваш депозит, но позволят получать стабильный доход от года к году. Одной из основных рыночнонейтральных стратегий, является продажа опционов (ссылка на подробное описание: http://forum.masterf…я-70-90-прибыл/). Это профессиональная торговая стратегия, использование которой требует определенных знаний и навыков, получив которые, вы сможете генерировать 20-60% в год с умеренными рисками. При использовании рыночнонейтральных стратегий вас в меньшей степени беспокоит, куда двигается рынок, вы знаете, что большая часть возможных движений в любом случае принесет вам профит.
- Доходность: умеренная
- Риски: умеренные
- Временные затраты: низкие
- Требования к начальному капиталу: высокие
- Требования к знаниям и навыкам: высокие
- Психологическая нагрузка: низкая
Плюсы:
- Стабильная доходность
- Низкие временные затраты
- Низкая психологическая нагрузка
- Умеренные риски
Минусы:
- Требования к стартовому депозиту (15-20 тысяч $)
- Необходимость получать дополнительные знания (это временный недостаток)
- Относительно не высокая доходность
Инвестиции и заработок на экономических циклах
Инвестиции — это относительно пассивный вид торговли, в котором занимаемая рыночная позиция может удерживаться от нескольких месяцев, до нескольких лет. Тут не стоит рассчитывать на баснословные заработки. Задача данного вида торговли сохранить и приумножить имеющийся капитал. Рост экономики, развитие бизнеса, возникновение новых индустрий, это те факторы, которые позволяют зарабатывать инвесторам деньги. Одним из недостатков такой стратегии является то, что экономические тренды меняются не часто, поэтому тут предъявляются высокие требования к терпению трейдеров. Так же нужно понимать, что и результаты такой торговли во многом будут зависеть от общеэкономических тенденций. Если экономика развивается медленными темпами либо уже перегрета, то стоимость активов может стагнировать или снижаться. Но в случае подъема результаты не заставят себя ждать.
- Доходность: умеренная
- Риски: низкие
- Временные затраты: низкие
- Требования к начальному капиталу: низкие
- Требования к знаниям и навыкам: высокие
- Психологическая нагрузка: низкая
Плюсы:
- Низкие риски на длительной дистанции
- Возможность зарабатывать на товарах и услугах, которые потребляешь
- Низкие временные затраты
- Относительно не высокий входной билет
Минусы:
- Привязанность к циклам
- Высокие требования к знаниям и навыкам
- Невысокая средняя доходность
Вывод
Прежде чем выбрать, в каком направлении двигаться, что изучать в самом начале, важно трезво оценить свои возможности. Если у вас нет много свободного времени, то о краткосрочных видах трейдинга лучше забыть и сфокусировать свое внимание на инвестициях или рыночнонейтральных стратегиях, которые позволят вам совмещать трейдинг с другими видами деятельности. Так же стоит честно признаться себе, каков реальный уровень психологической нагрузки, который вы готовы выдерживать. Если он не высок, то так же стоит отдать предпочтение инвестициям и рыночнонейтральным стратегиям. Потому, как даже если вам удастся освоить краткосрочные стили торговли, качество вашей жизни будет страдать, и за деньги, которые вы будете зарабатывать, вы будете платить своим здоровьем и отношением с близкими. Но если у вас достаточно много свободного времени, вы психологически устойчивы и вашей основной целью является высокая доходность, то двери внутридневной торговли для вас открыты.
Еще очень важно, чтобы вы понимали, без специальных знаний и навыков, вы не сможете зарабатывать деньги в таком высоко конкурентном виде бизнеса, как трейдинг. Если вы осознаете, что на данный момент вашей квалификации недостаточно, чтобы успешно торговать на рынке, ищите возможности для ее повышения.
Новые посты в блогах трейдеров
