Синдром непрерывного слива [Как перестать сливать депозиты]
Я назвал такую протяженность событий синдромом непрерывного слива. Почему именно цепь событий? Потому что сливы депозитов (именно во множественном числе) трейдером — это целый комплекс психологических проблем, бесконечной протяженностью и идущих спиралью.
В каком-то смысле можно даже сказать, что трейдер, сливающий 4-5-6-й счет, с очень высокой долей вероятности сольет и следующий. Это еще больше осложняется обстоятельством дисбаланса привычных для торговли сумм и взятых в управление у инвесторов. В такой ситуации психологическое давление и чувство дискомфорта положения возрастают в разы.
Справиться можно, но сложно. И по сути все способы борьбы с «синдромом» так или иначе будут сводиться к выводу сложных и не комфортных для трейдера решений (как то: остановиться при потерях или не переносить при большом соблазне стоп подальше) из-под контроля «больной» в данный период времени психики и передачи в руки чисто механического исполнения. То есть там, где не справляется собственная психика, поможет заранее технически организованное механическое воздействие. В первую очередь я говорю о риск менеджере для управляющего-трейдера. Речь о неком лице, которое, в отличие от трейдера, сможет холодно отнестись к текущим убыткам и будет иметь техническую возможность остановить торговлю в случае превышения некоторого порога потерь. До тех пор, пока в трейдере не утихомирится тильт. Это и будет основой в разрыве спирали потерь.
Если вариант работы с риск-менеджером выглядит накладным или несколько изощренным, то очень легко техническая часть может реализовываться на стороне брокера. Знаю, что любой порядочный дилинговый центр (хотя ДЦ — это тот, кто в первую очередь заинтересован в сливе депозита), а тем более реальный брокер, может на серверной стороне установить специальными модулями принудительный стоп-трейд дневной, недельный или месячный торговле — для принудительной блокировки возможности трейдеру дальше торговать. Я не говорю о скриптах на клиентском терминале, потому как трейдер в состоянии дисбаланса 100% их отключит.
Что бы стоило еще предпринять?
Читайте несколько дополнительных моментов чуть ниже.
Это не проблемы технического характера, потому как у трейдера не просто может быть, а есть уже некая торговая система (ТС), которая скорее всего в целом дает положительное математическое ожидание (матожидание), и позволяет на безэмоциональном уровне зарабатывать. И трейдер, в некоторые периоды относительно спокойного внутреннего состояния, даже стабильно и размеренно делает деньги. Скажу более. Основная масса торговых систем даже с виду с плохими выходными коэффициентами доходности, но «разбавленные» хорошими мани менеджментом (ММ) и риск менеджментом (РМ), они способны давать доходность. Но в том то и дело, что ММ и РМ — это переменные не технического характера. Конечно же, цифр, расчетов и методов реализации хватает. Но дальше формул и ответственнее них идет личная дисциплина, которая проистекает из психологической устойчивости трейдера.
И даже дающая самое высокое матожидание ТС, не обеспечит в итоге доходность в протяженном периоде, когда управляющий не подконтролен себе
Природа этой проблемы кроется в подсознательном стремлении каждого человека всегда быть правым — это может быть что угодно: попытка сохранить ощущение собственной значимости, неспособность признавать ошибки, сложность в принятии нового и так далее. А когда рынок говорит об обратном (что как раз позиция была ложной) и еще наказывает за это рублем, то зачастую срабатывает та самая бессознательная психологическая защита, закрывающая сознание от принятия новой информации и корректирования своих взглядов на рынок согласно ней, а не собственным представлениям о рынке. Это естественная природная так сказать защита собственных установок и понимания мира. Защита, которая по сути имеется в подсознании для сохранения личности от различных деструктивных факторов среды. Отсюда можно сделать только один вывод: тот, кто входит в мир трейдинга изначально должен быть готов к гибкому взгляду на вещи; на всё вообще.
Поэтому я и говорю, что постоянные сливы — это проблема в первую очередь не техническая, это проблема «накопительная» психологическая.
«Накопительная» — в том смысле, что каждый новый слив все сильнее и сильнее заставляет трейдера сомневаться в своей профессиональной пригодности и используемых методах торговли. Способность приносить «достаточную» доходность тоже подвергается сомнению. Я говорю, о возникающем чувстве «маловато будет!». С этого начинаются поиски новых торговых систем и их внедрение в процессе уже идущей работы. Это эксперименты на инвесторских деньгах. Идея хуже не куда! Такую «замечательную» вещь на моей памяти вытворял управляющий DEY усопшего Форекс-тренда: на счетах слито 63 тысячи инвесторских денег…
Никогда не поверю, что человек, теряющий в течении некоторого периода деньги, будет себя спокойно чувствовать и ему будет глубоко это безразлично. Тем более, если речь идет о том, кто управляет чужими деньгами.
В этой связи будет очень актуальной тема тотального слива управляющим, которую я описывал в посте «Эпик фейл: пропить 150.000 долларов за сутки». Об управляющем bevid. В какой-то момент в ресурсе www.fastpamm.ru всплыла информация о 6 ранее слитых счетах этого управляющего. И там было видно, сколько он на них умудрялся продержаться. А я как олень тогда этот момент пропустил мимо ушей. Как говорил товарищ МайТрейд: «Вошел как Бог, вышел как лошара». В том плане, что инвестиция началась довольно хорошо и дала очень неплохой результат. Но вот сигнал о выходе я попросту пропустил, хотя и видел его.
Для трейдера и управляющего еще одним подспорьем в преодолении описываемых психологических проблем будет: уйти на продолжительное время на демо-счет.
Для инвестора — как только станет что-либо известно о том, что у управляющего уже есть не менее 3 слитых счетов, выводить свои инвестиции и держаться подальше. А если известно об этом на начальном этапе, то просто наблюдать. И ждать, когда возраст счета станет приемлемым (не младше года), и доходность за этот период будет показана стабильная — управляющий тем самым заявит, что период его прошлых потерь пройден и психологические травмы от них были полностью нивелированы. Однако, если у рассматриваемого управляющего имеется хороший стабильный и самое главное для Вас высокодоходный период на довольно молодом счете и это Вас очень подстегивает войти в такую инвестицию, то держите в нем несущественную часть средств и каждое окончание торгового периода выводите всю прибыль, не накапливая. И самое главное следите за динамикой понедельной доходности. Ее бы надо для себя сделать в графическом виде. Графики очень многое говорят о текущем моменте. Все это будет самой верной страховкой от потерь.
Новые посты в блогах трейдеров
