Циклы тренда

Общепризнано, что существует четыре стадии тренда. Эти стадии составляют цикл, а каждый цикл состоит из меньших циклов.

Не имеет значения, нравится ли Вам торговать по 5-минутным графикам или по месячным. Каждый рынок будет находиться в какой-то стадии цикла.

Прежде, чем даже подумать о входе в сделку, Вы должны понять, в каком месте цикла находится рынок. Это поможет Вам избежать неверных входов. Например, если Вы определили стадию 2 цикла, не имеет смысла открывать короткую позицию. Если Вы посмотрите на график, то увидите 4 различные стадии.

Циклы тренда

Стадия 1

Начало цикла (стадия один) — здесь происходит мало событий и рынок, в целом, боковой. В этой стадии рынок обычно колеблется в некотором диапазоне. Когда эта стадия заканчивается, Вы часто видите прорыв предыдущего диапазона. Прорыв часто бывает взрывным, если рынок был в консолидации в течение длительного периода времени. Для рынков, на которых можно измерять объем, ранним признаком истинности прорыва будет увеличение объема.

Стадия 2

Стадия два — после прорыва начинается движение вверх. В зависимости от силы движения рынок может резко взлететь и не возвратиться к точке прорыва, но может и откатиться и протестировать эту область.

В примере на графике рынок вырвался из диапазона, затем вырос до R1, откуда начался откат до S1. Эти две точки — очень важны. Если S1 оказывается ниже точки прорыва или растущая цена после S1 разворачивается, не доходя до R1 и падает ниже S1, то начало цикла вызывает сомнения.

Что делать, если рынок сходил к S1, а потом вырос выше R1. Агрессивный трейдер уже открыл бы позицию на прорыве и, вероятнее всего, добавит к позиции после прохода R1. Если Вы не вошли в рынок на прорыве, именно здесь — идеальная возможность для входа.

Вторая точка, заслуживающая внимания — там, где цена подходит к растущей средней, которая после прорыва начинает играть роль поддержки.

В примере, на графике, я выбрал простую 40-периодную среднюю по закрытиям. Вы можете использовать любую среднюю, которая удовлетворяет Вашему масштабу времени.

Цена во второй стадии делает все более высокие пики и более высокие минимумы, но может несколько раз откатиться, чтобы протестировать среднюю.

Стадия 3

Стадия 3 — заключительный рывок цикла. Вы можете увидеть здесь шип или двойную вершину, поскольку тренд начинает выдыхаться.

В нашем примере вершина оказалась довольно плоской. Сформировался R2 и рынок отступил к S2. Затем картина становится противоположной началу цикла. Рынок останавливается на S2, а затем немного растет. Важно, чтобы этот подъем не превышал R2. Вместо этого рынок достигает только R3.

Как только рынок прорвался через S2, это означает конец тренда. Вы также можете обратить внимание, что, начиная с этого момента и до конца движения, средняя разворачивается и становится сопротивлением. Если вершину трудно распознать, то закрывайте длинные позиции, как только цена упала ниже S2.

Стадия 4

Это заключительная стадия цикла и, возможно, самая интересная. В зависимости от состояния рынка, некоторые трейдеры могут теперь пойти в короткую. Потенциальная точка входа вниз — на прорыве S2. Рынок в нашем примере делает более низкие минимумы и более низкие пики. Это говорит нам, что теперь превалирует движение вниз.

Перед входом вниз на прорыве S2 Вы можете измерить длину всего движения от начала цикла, откуда рынок вошел в стадию три. Затем Вы можете вычислить ретрейсмент на 61.8 % (по уровням Фибоначчи). Это даст Вам цель движения вниз.

Четвертая стадия может оказаться трудной, поскольку рынок может или снова войти в консолидацию, или продолжить движение вниз.

Так как же все это может помочь вашей торговле? Первое необходимое действие прежде, чем войти в сделку — определиться, в каком месте цикле Вы находитесь. Если, например, Вы — во второй стадии, то опасно идти в короткую.

С другой стороны, если мы открываем сделку в четвертой стадии, не стоит вставать вверх. Умение распознавать различные стадии рынка может помочь Вам фиксировать прибыли, принимать наилучшие решения по поводу того, должны ли Вы вообще быть в рынке и, возможно, даст Вам ключи для входа и выхода.