8 уроков мастерфорекс по выживанию на рынке инвесторов форекс

В начале нулевых годов буквально каждый, пришедший на форекс, мечтал стать «успешным трейдером», зарабатывающим миллионы долларов, если не в месяц, то хотя бы в год, после того, как он просто закончит «курсы обучения форекс» при брокере или самостоятельно прочтет книги о форексе Александра Элдера или Билла Вильямса.

Книга №1 MasterForex-V (2005 г.) объясняла, почему фантазии этих 97% здравомыслящих людей разобьются о реалии рынка и что нужно остальным 3% трейдерам, чтобы добиться успеха (профессиональное обучение, ежедневная практика, подсказки по торгам опытных трейдеров, знание синтеза бинарных закономерностей МФ, нового волнового и технического анализа, неучтенного рынком и т.д. в Академии MasterForex-V).

Примерно с 2010 г. ситуация повторилась по кругу: каждый, пришедший на форекс, уже мечтает стать «успешным… инвестором» счетов ПАММ или «социального трейдинга» LAMM (автокопирования), свято веря, что там найдется хотя бы один-два успешных трейдера из тысяч (!) в zulutrade.com, MQL5.com, в AutoTrade от myfxbook, в copyfx.ru (брокера Roboforex), Share4you (брокера E-Global Trade) «рейтинга ЛАММов брокера grandcapital.ru», ForexCopy от InstaForex и т.д… Догадались, чем закончится их «инвестирование»?

Книга №4 MasterForex-V о том, почему 97% инвесторов разочаруются в ПАММах, ЛАММах и бинарных опционах, потеряв там деньги и что нужно сделать остальным 3% инвесторам форекс, чтобы стабильно зарабатывать 50%-100% в валюте в год.

После открытия Клуба инвесторов и управляющих трейдеров MasterForex-V, мы, протестировав несколько тысяч «опытных и успешных» трейдеров (как они сами себя называют до общения с нами), к удивлению обнаружили два взаимоисключающих тренда инвестирования на рынке форекс:

1. с одной стороны, ПАММ и автокопирование может легко давать инвестору около 50%-100% годовых в валюте (немыслимая цифра для иных сфер инвестирования от недвижимости до рынка драгоценностей, золота и т.д.)
2. с другой стороны, 95%-97% трейдеров, на которых в начале обращают свой взор инвесторы, гарантировано… проиграют свои депозиты. Они, как луговые мотыльки (вид бабочки, многоядного вредителя), которые за короткий жизненный цикл уничтожают кормящие их посевы цветущих растений, чтобы всего на одну-три недели превратиться в прекрасную бабочку, которая, покрасовавшись в лучах кратковременного восхищения, неминуемо канет навечно в небытие… разумеется, проиграв деньги многих инвесторов.

Как выйти на первых трейдеров и не попасться в ловушку к этим вторым? Делимся опытом в режиме онлайн, объясняя инвесторам элементарные и неизвестные в интернете

• правила отбора успешных и надежных управляющих трейдеров форекс, чтобы вы смогли всего за 2-3 минуты уверено отсеять тех, кто обязательно проиграет ваш инвесторский депозит;
• объясним торговые системы стабильного заработка и разгромного проигрыша из опыта тех инвесторов, кто уже прошел этот запутанный путь лабиринта, обнаружив выход из него совершенно не там, где ищут его 97% современных «инвесторов forex»;
• дадим неизвестные хитрости «самых успешных счетов» в ПАММ, ЛАММ и бинарных опционов на форексе о которых благоразумно молчат форекс брокеры и никогда не расскажут их агенты-«партнеры» в своих «отзывах» в интернете. Зачем? Чтобы, анализируя крупные ПАММ счета в $1-$1.5 млн. долларов на основе наших критериев, вы точно знали, какие ПАММ и ЛАММы выживут, а какие обязательно разорятся
• мы научим вас, наверное, единственной методике заработка на бинарных опционах из факультатива ТС MasterForex-V — Интенсивный Курс Онлайн, поняв которую, вы сможете на ней «играть», зарабатывать как на хобби, но никогда не будете инвестировать в «успешных трейдеров бинарных опционов», осознав все риски данного рынка.

Начнем, если вам это интересно и нужно.

Урок №1 для инвестора по Мани менеджменту МФ: открывайте только тот счет, который… невозможно проиграть на рынке форекс

Жена заметила, как мужу в авто пытается что то втолковать цыганка. Подходит и спрашивает у цыганки: «Не дает денег? Хочешь научу?» И обращаясь к мужу ласково говорит: «Дай 100 долларов». Тот дает. Женщина показывает цыганке купюру и говорит: «Я в магазин, а ты подумай почему у тебя так никогда не получится»

Анекдот

Ошибка №1 инвестора: о чем думает «молодой боец» рынка форекс? И о чем ему стоило бы крепко подумать…

Форекс — это война, в которой противник (рынок) всегда имеет преимущество перед тобой. Какая главная задача стоит перед молодым бойцом, брошенным в пекло сражения? Не важно, инвестор ты или трейдер. Стать маршалом или генералом? Получить орден или медаль? Да, нет, же. Главная задача для него очень банальна — это просто выжить на этой войне. Сможет — тогда будет время и возможности ставить перед собой иные задачи и цели.

Проведите теперь параллель с форексом. О чем думает «молодой боец — инвестор», попав на форекс? О «трофеях» с валютной войны, как:

• будет удваивать свой капитал каждый год и из 100 тыс. долларов США, через год будет $200 тыс., затем $400 тыс., $800 тыс. и т.д.
• как купит яхту «круче, чем у Рабиновича» и последнюю модель спортивного Lamborghini Veneno за $4.5 млн. долларов?
• даже если запросы попроще (например, начав инвестирование с $2 тыс.) — заработать на квартиру или отдых на Сейшелах или Мальдивах — логика та же, только амбиции значительно ниже.

«Первой задачей управления капиталом по мани менеджменту является обеспечение… выживания. Вторая цель состоит в обеспечении устойчивого потока прибыли, а третья в получении сверхдохода, но выживание идет первым… Если вы позаботитесь о продолжении процесса, прибыли позаботятся о себе сами», — писал А.Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Согласитесь, стоит прислушаться к мудрости личности, более 30 лет, посвятившей трейдингу и прошедшему тот самый опасный начальный отрезок пути, которые начинающие трейдеры и инвесторы, лишь собираются это сделать сегодня.

Money Management — первая часть науки инвестора, которая не позволит жадности и невнимательности столкнуть вас на путь к бедности, вместо богатства.

Money Management (Мани Менеджмент) — это управление рисками, в т.ч. размером лота к торговому депозиту или… главная проблема всех начинающих трейдеров и инвесторов, суть которой лежит в менталитете: как положить на депозит средств поменьше, а получить прибыли по больше. Нет, конечно, умом каждый здравомыслящий человек понимает, что из 1 доллара (например, на центовом депозите) никто и никогда не заработает 1 миллион долларов, поэтому разброс мнений обывателя обычно следующий: как из стартового капитала в 100, 200 или 300$ получить $2-10 тыс., а еще лучше $15 тыс. или все $20 тыс. Лучше бы за несколько месяцев… да, еще с минимальной просадкой (например, в 10%-20%), т.е. без потраченных нервов на временное уменьшение торгового баланса.

Спрос, как известно, всегда рождает многочисленные предложения в zulutrade.com, mql5.com и т.д., получив название социального трейдинга с явными признаками мошенничества в интернете. Например, даже здравомыслящие инвесторы MasterForex-V не могли удержаться от заманчивого предложения автокопирования сделок «трейдеров» copyfx.ru, «зарабатывающих» от 800% — 2000% согласно их истории торговли за… полгода, исходя из математических расчетов, что если открыть 14 счетов и дать их в управление 14 разным «опытным трейдерам Робофорекс», то хотя бы один — два успеха из 14 покроет все их инвестиции в подобную авантюру. Как бы не так: Roboforex слил 14 депозитов из 14 своих инвесторов.

Перед тем, как винить инвесторов (не те счета выбрали) и их мани менеджмент, подумайте, а вы бы удержались от автокопирования, например, этого счета? Смотрите не на конец графика, а на его середину

График роста депозита управляющего трейдера.

А вот этого?

График роста депозита управляющего трейдера.

Или этого?

График роста депозита управляющего трейдера.

Вот и инвесторов не стоит винить, они отобрали 14 подобных счетов для автокопирования, решив, что прибыль даже по 2-3 «выжившим» счетам, перекроет убытки от «слива» всех остальных. Не «перекрыло», т.к. не выжил ни один депозит.

А как иначе? Если:

1. «брокер» технически сам может «нарисовать» любой депозит на своем торговом терминале, сам себя «контролирует и мониторит», собирает средства, а ответственность несут анонимные трейдеры, которые «вдруг» проигрываются, как только их кто-то начинает копировать?
2. ряд отобранных трейдеров без труда могут сделать 200%-500% роста за 1-2 месяца по принципу мартингейла, который («подцепив» инвесторов, благодаря рекламе брокера) сольется еще через 1-2 месяца.

Потом на смену проигравшимся сразу приходят новые «чемпионы», готовые так же бесплатно дать на копирование инвесторам другие свои депозиты под 1000%-5000% за месяц или полгода? И никто не замечает, какими лотами они торговали, при которых любая ошибка моментально приводить к сливу всего депозита. Только не было или почти не было ошибок на тех стейтментах, что демонстрировались на сайте. Согласитесь, опыт МММ мало кого и чему научил, как, впрочем, и той цыганки.

Вывод: первоначальные вложения в форекс должны стать для инвестора обычными… инвестициями с таким же неторопливым, взвешенным и всесторонним подходом, как, например, на рынке недвижимости, драгметаллов и т.д. Отличие инвестиций на форексе лишь в одном (и к закрытости информации не имеет ни малейшего отношения) — на нем можно и нужно удваивать депозит за год — два (50%-100% годовых), но не за месяц или неделю. Это длительный марафон, в котором «фокусы с цыганкой» или брокером превратятся или в анекдот или в драму и даже трагедию. Разница между первым и вторым вариантами зависит только от вас: обнаружите мошенничество или нет. Поймете, как зарабатываются капиталы (шаг за шагом, месяц за месяцем) или будете всю жизнь ловить «журавля в небе».

Ниже вы без труда научитесь самостоятельно находить мошенников с быстрым и плавным ростом депозита и даже сами так торговать (разумеется, кратковременно, как и они), а пока давайте учиться «как надо»: прибыльно и долгосрочно.

Урок №2 для инвестора. Почему богатые становятся только богаче? Опыт мани менеджмента Уоррена Баффетта и его торговли… без «стопов».

Огорчу инвесторов: ошибаются на форексе… все. Только у одних ошибки приводят к проигрышу депозита, а у других (точнее, некоторых)… к их росту. Я не шучу. Именно мани менеджмент способен превратить «минус» в «плюс», а грубую ошибку вообще в достижение.

Вспомните бессмертный пример беспрецедентной первоначальной просадки при торговле фьючерсом нефти самого успешного инвестора современности Уронена Баффетта, который осенью 2008г. купил фьючерс нефти по 93 доллара за баррель, а сумел закрыть профит лишь через 2.5 года весной 2011 г. по цене 105 долларов за баррель.

Инвестиции У.Баффетта на рынке нефти

Уроки данного примера резко расходятся со всем, что вы прочтете в литературе о бирже и форексе, и по мнению MasterForex-V показывают прекрасный пример для инвестора получения профита, резко расходящийся со всеми стереотипами.

Финансовый инструмент xtiusd (фьючерс нефти к доллару США) имеет своп 18.41 долларов в суткиначисления трейдеру от брокера при открытии сделки buy. За 2.5 года (если бы вы копировали сделку Баффетта)

Итого: более 28.753 тыс. долларов за торговлю всего лишь 1 лотом xtiusd… без всякого риска, даже если цена идет против трейдера на рекордные 6 тыс. пипсов:

— доходы от свопов: 16.753 долларов США за открытие ордера 1 лота buy xtiusd брокер вам бы зачислил на счет (910 дней х 18.41 долларов);

— доходы от торговли 12.000 долларов (1.2 тыс. пунктов от 93 до 105 долларов за баррель).

Вывод: вы поняли почему одни зарабатывают капиталы, а другие «ноют» в соцсетях, что «форекс и биржа — это «лохотрон» и «развод». Любую сделку на форексе всегда можно вывести в плюс, вопрос лишь в том:

— хватит ли вам депозита «пересидеть» просадку (цена всегда возвращается туда, где она была ранее, кроме исторических максимумов многолетних трендов);

— знаете ли вы технический анализ так, чтобы вывести сделку.

3-й урок для инвестора: как гарантированно выжить, какой счет открыть и каким лотом торговать, чтобы управляющий трейдер физически не смог проиграть ваш счет.

Разумеется, для начала работы на форексе не нужно начинать с депозита в миллионы долларов на счету, как у Баффетта. Важен мани менеджмент — каким лотом работать, исходя из суммы имеющихся у вас средств. Так, чтобы любой опытный трейдер, торгующий по тренду не смог его проиграть.

Вы можете начать инвестировать в форекс даже… со $100. Не шучу. Просто будете торговать не 1-1000 лотами, как Баффетт, а 0.001 лотом (т.е. в 1-1000 тыс. раз меньшим, чем у него). Прибыли и потери будут, соответственно, в столько же раз меньше. Цель проста: проверить правильность выбора вами управляющих трейдеров, сколько они заработают или потеряют на вашем инвесторском депозите.

Обычно инвесторы начинают с суммы 1-2 тыс. долларов США. Счет инвестор открывает лишь на себя, показывает его трейдерам в Клубе инвесторов и управляющих трейдеров MasterForex-V (по ссылке более 60 счетов) и мы совместно с инвестором подбираем управляющих трейдеров для его счета, способных зарабатывать 6%-10% в месяц, т.е. около 100% в год, торгуя всего лишь 0.01 лотом.

Назову наши расчеты размера счета и торгового депозита, которые многих… шокируют из многолетнего опыта Академии MasterForex-V, клуба инвесторов и опыта автокопирования  нашего ребейт сервиса pro-rebate.com. Так, если вы хотите инвестировать в форекс.

Соотношение размера депозита и объема позиции.

Удивлены мани менеджментом MasterForex-V? Что можно зарабатывать 50%-120% прибыли в год практически без риска? Согласно статистике 50 лучших трейдеров MasterForex-V в сентябре заработали инвесторам свыше 31 тыс пунктов прибыли , т.е. в среднем по 600 пунктов каждый, а в июне 2016 года заработали своим подписчикам свыше 50 тыс. пунктов прибыли, т.е. по 800 пипсов каждый. Вопрос в одном: отобрать лучших, чья торговая система психологически подходит для вас, как инвестора форекс.

Т.е. грубо мани менеджмент МФ — это торговля 0.01 лотом на 1 тыс. депозита при условии, что:

• число открываемых сделок одновременно не превышает 5-7
• или 2-3 сделки по таким высоковолотильным валютным парам, как фунт/доллар или фунт/йена.

Почему такая несправедливость по отношению к фунту? Он одна из любимых «игрушек» трейдера, способная разорить любого инвестора в десятки раз быстрее, чем фьючерс нефти.

Посмотрите на пример №1: GBPJPY упал на 7287 пипсов с 196.86 до 123.99 за немногим более года (с июня 2015 по октябрь 2016 г.).

Т.е. на 800 дол. нужен резерв депозита инвестора всего на 0.01 лот при ошибке торговли по данной валютной паре. А если бы вы торговали 1 лотом, то резерв всего лишь на 1 сделку (!) должен быть не менее 80 тыс. дол. США. Вы, как инвестор готовы к этому?

Инвестор должен быть готов к крупным коррекциям.

Таким образом, когда трейдер открывает сделку по GBPJPY по 0.01 лоту на вашем инвесторском счете, задайте ему вопрос: ему выделять или нет 800 дол., чтобы «пересидеть» просадку? А если он откроет 6-8 сделок по этой валютной паре? Что будет с вашим инвесторским депозитом? И кого вы будете винить: рынок, форекс (»лохотрон»), брокера, трейдера, Зулутрейд или себя?

Вам, как инвестору, интересны иные «опасные» валютные пары? Тогда еще пример, как за 2 года с июня 2014 г. GBPUSD упал более, чем на 5000 пунктов с 1.7172 до 1.2024.

Нарушение правил мани менеджмента можетпривести к полной потере инвестиционных средств

Что такое 5000 пунктов для 0.01 лота? Это 500 долларов (на все падение!), тем более, если даже кто-то на медвежьем тренде решил ловить «исторические минимумы» (пример в этой главе ниже), то ошибка в 700 пунктов — это всего 70 долларов с гарантией, что фунт/доллар когда-нибудь дойдет вверх до 1.28 (вопрос лишь в одном: когда и сколько пунктов вниз пройдет фунт, обнулив множество депозитов, любителей работать против тренда, гордо называющих себя «профессионалами»).

Согласитесь, такой мани менеджмент MasterForex-V значительно более безопасен для инвесторов в отличие от иных многочисленных примеров трейдеров, которые пытаются 1000 (!) лотами торговать на инвесторском ПАММ счету размером «всего лишь» в $1.5 млн. (примеры в следующих главах). Интересно, их инвесторы ПАММ, подсчитывали, сколько денег нужно «подбросить» на этот ПАММ счет (по мани менеджменту МФ 50 млрд. долларов!!), чтобы «опытный (!) управляющий не слил этот «успешный ПАММ счет». Учитывая, что никто из инвесторов таких денег не даст, может просто стоит вовремя вывести деньги с этого ПАММа?

Инвесторы, сами возьмите калькулятор и подсчитайте, как, например, вы делаете при покупке недвижимости, которую хотите затем сдать в аренду. Инвестиции в форекс ничем принципиально не отличаются (ах, да, брокеры и «управляющие трейдеры» говорят вам иное).

4-й урок. Домашнее задание для инвесторов форекс: трейдер ПАММ открыл сделку на 100 лотов.

• какая сумма должна быть на депозите и готовы ли вы и он, к просадке всего лишь на 150-250 пунктов (недельная волатильность большинства валютных пар форекса)… напомню, 1 пункт при 100 лотах составляет 10 тыс. долларов.
• зайдите на сайты ведущих ПАММ брокеров (Альпари, Privatefx, Dukascopy, FIBO Group, FXOpen) и отсейте тех, кто грубо нарушает мани менеджмент. Сколько останется управляющих трейдеров?
• что будете делать, если статистика по управляющим ПАММами брокерами закрыта (FxOpen, Альфа-Форекс, WELTRADE, Forex4you, Instaforex, AMarkets). Вы инвестируете в их «успешные ПАММ счета»средства? Для тех, кто не понял подвоха, задаю наводящий вопрос: вы купили бы бриллиант в 5 карат, который вам, как покупателю отказались бы показать? А после слов, что хотите еще привести с собой независимого эксперта, вообще выставили бы за дверь, объявив вас «персоной нон грата»?

Вы, как инвестор, поняли, как без труда провести первый фильтр и отсеять тех управляющих трейдеров (заодно и ПАММ брокеров), которые могут в любой момент погубить ваш депозит?

5-й урок. Разбор первых ошибок инвесторов в Клубе MasterForex-V.

Обратите внимание на опыт инвестирования, который стал серьезным уроком и для данного инвестора, и для остальных.

• торговый счет был открыт инвестором на 3.000 долларов США
• инвестор подключил автокопирование по 0.02 лота (здесь перестраховался, рекомендуется по 0.03 лота)
• НЕ ограничил число сделок трейдера 5-7 открытыми сделками, сославшись на то, что «трейдер убедил его уникальности в своей торговой стратегии».

В итоге: управляющий трейдер по «стратегии Мартингейла» открыл 22 (!) сделки на buy по GBPUSD (инвестор успел закрыть 7 из них, 15 осталось) и 2 сделки по GBPJPY (одну инвестор успел закрыть). В итоге:

• управляющий трейдер грубо в 5 (!) раз нарушил мани менеджмент, вместо 5-7 сделок открыл 28 сделок одновременно
• депозит инвестора падал до 28% (хотя при соблюдении манименеджмента опустился бы на 20%, а не 78%).
• даже 800 пунктов профита, обеспечившего 5.5% роста депозита за месяц, слабое утешение для инвестора, которому такими темпами нужен почти год для восстановления депозита (если фунт/доллар останется на данной отметке во флете)

Мартингейл во всей красе.

Как вы думаете, какой была реакция инвестора? Представьте себя на его месте… крик, шум, угрозы, нецензурная лексика? Нет.

После того, как мы сообщили, что навсегда распрощались с тем трейдером (кстати, известным в интернете), инвестор, заявил, что наконец то… понял фразу Стива Джобса: «Я единственный человек, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это очень хорошо формирует личность». Добавив, что 2 тыс. потерь — это конечно, не четверть миллиарда, как у Джобса, но они помогли понять больше, чем все прочитанные ранее книги об инвестировании на финансовых рынках.

Прекрасный урок для тех, кто мечтает стать успешным инвестором форекс.

Примечание: пример дан с разрешения инвестора Клуба МФ.

6-й урок. Мани менеджмент MasterForex-V: почему торгуемый лот всего 0.01 на 1 тысячу долларов при максимуме 5-7 сделок, надежен для депозита.

1. Посмотрите на среднюю волатильность (»запас хода») валют за год по расчетам факультета ТС MasterForex-V — Интенсивный Курс Онлайн Академии. Их условно можно разделить на три группы

1. $117-$177 в год — финансовый резерв по мани менеджменту для большинства валютных пар forex (EURCHF, AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD), которых мы относим к классу «мало волатильных» с резервом хода в 1100-1800 пунктов за год;
2. $200-$300 в год — резерв для средне волатильных валютных пар (GBPUSD), с резервом хода в 2000-3000 пунктов за год;
3. свыше $300 в год должен быть резерв для любой высоковолатильных валютных пар (GBPCHF, GBPJPY).

Таблица среднегодовой волатильности.

Таким образом, по мани менеджменту МФ, выделяем 140 долларов х 5 (7) валютных сделок = 750 (980) дол. резерв на год по максимальному ходу валют на депозит в 1 тыс. долларов США.

2. Трейдер Клуба инвесторов ежемесячно зарабатывает профит в среднем 600-1200 пунктов, которые добавляются на счет инвестора. Это 60-120 долларов на 1 тыс. депозита в каждый месяц. Примеры:

— 1.442 пунктов за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V

— 1000 пунктов за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V.

— еще 1000 пунктов за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V.

— 800 пунктов за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V.

— 384 пункта за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V.

—  200 пунктов за месяц

Пример работы управляющего трейдера Клуба инвесторов MasterForex-V.

Соответственно, мы разрешаем увеличивать число одновременно открываемых и торгуемых лотов по мере увеличения трейдером своего и инвесторского депозитов:

• 1000 долларов = 5-7 сделок по 0.01 лоту
• 1400 долларов = 10 сделок по 0.01 (учитывайте, что 400 дол. трейдер заработал)
• 1800 долларов = 12 сделок
• с 2 тыс. долларов идет переход на 0.02 лота со своей системой подсчета.

3. Учет свопов в мани менеджменте МФ — ниже отдельная глава данной книги. Суть ее, если, например, трейдер держит от нескольких дней и более сделку

• sell по NZDUSD, при котором ежедневно со счета инвестора списывается 0.9 долларов при 0.1 лоте (в год 329 долларов! Только за то, что трейдер выбрал для торговли данную пару), число сделок ему будет уменьшено;
• если buy по AUDUSD, при котором ежедневно на счет инвестора брокер доплачивает 0.6 долларов при 0.1 лоте (в год 219 долларов!), число сделок трейдеру увеличивается со стороны инвестора и его менеджера по мани менеджменту.

4. Обучение на одной из кафедр Академии MasterForex-V, что дает и дополнительные знания, и проверку их со стороны преподавателя, в т.ч. и разрешение на дополнительные сделки на инвесторском счете. Например, если трейдеры:

— открывают сделки и торгуют по тренду. Примеры:

Управляющий трейдер не должен ловить развороты тренда

— сделка открывается после отката а-в-с (с выполнением подволн) и началом формирования ФЗР в обратную сторону (т.е. нет работы при пробитии уровней)

Управляющий трейдер должен находить точки входа с минимальным стопом и максимальным потенциалом прибыли.

5. Закрепление за каждым управляющим трейдером риск-менеджера со стороны Академии МФ и pro-rebate.com. Как иначе? Члены клуба инвесторов МФ неоднократно обращались к форекс-брокерам «порекомендовать опытных и успешных трейдеров» (в т.ч. рекламирующих автокопирование). По их ответам можно легко составить монолог для Михаила Жванецкого: «мы за трейдерами не следим», «мы за трейдеров не отвечаем», «мы лицензионный брокер, нам это запрещено», мы лишь собираем с вас деньги (пардон, «открываем счета и даем доступ на рынок форекс»), лучше, «оставьте телефон, нас менеджер лично убедит вас открыть счет в нашей компании». Это на ваш взгляд «профессионализм» и «европейский сервис», когда деньги тратятся брокерами на звезд шоу-бизнеса, футбола, хоккея, кино, а не на опытных трейдеров форекс?

6. Инвестпортфель (диверсификация рисков по мани менеджменту МФ), которые позволяют инвестировать сразу в несколько опытных трейдеров, получая среднюю прибыль.

Краткие выводы в 7-м уроке. Суть Мани менеджмента MasterForex-V: как с минимальным риском зарабатывать 60%-120% годовых в валюте на форексе.

1. Выживите на рынке, сохранив свой депозит при любом движении форекса. Для этого:

1.1. откройте торговый депозит, который… проиграть невозможно, четко осознавая, что определенной сумме ваших инвестиций соответствует четко определенный счет:

• для $100-$900 — это центовый счет для торговли 0.001-0.009 лотами;
• для $1 тыс. — $9 тыс. — это микросчет для торговли 0.01-0.09 лотами;
• для $10 тыс. — $90 тыс. — это минисчет для торговли 0.1-0.9 лотами;
• для $100 тыс. — $900 тыс. — это «стандартный» счет для торговли 1 — 9 лотами.

Могут быть исключения. Например, при 700 долларах можно начинать торговать 0.01 лотом, если:

• вы уверены в трейдере;
• готовы в любой момент пополнить депозит до 1-1.2 тыс. долларах.

1.2. число одновременно открытых сделок по мани менеджменту МФ на 1 тыс. депозита должно быть не больше 7 (свыше этой цифры начинается риск). В следующих главах мы объясним условия при которых число открытых лотов может быть увеличено:

• до 20 (одновременно) при учете заработанной трейдером прибыли, положительных свопах, понимании инвестором торговой системы данного трейдера и т.д.;
• или уменьшено до 5 сделок, открытых одновременно.

1.3. запомните самое страшное зло инвестора — Мартингейл (о его последователях следующая глава). Свыше 95% «успешных трейдеров» и слитых ими счетов в zulutrade.com, MQL5, на ПАММ счетах у ведущих брокеров форекс — это приверженцы «стратегии Мартингейла», готовые открыть любое количество сделок (15, 20, 40, 50) с постоянно увеличивающимся лотом, для «усреднения позиций» так, чтобы вывести в прибыль любую самую авантюрную сделку на рынке.

1.4. критическая точка мани менеджмента МФ — это 0.3 лота на $1000 депозита. Всех, кто превысил ее — гоните «поганой метлой». Эти «управляющие» разорят ваш счет, т.к. у них весь (!!) запас вашего депозита равен всего лишь недельному ходу валют в диапазоне 300 пунктов.

Цифры открываемых сделок этими авантюристами от форекса запомнить очень легко:

• 3 лота на $10 тыс.
• 30 лотов на $100 тыс.
• 300 лотов на $1 млн.

2. Приумножьте свой депозит из расчета 60%-120% в валюте в год, для этого инвестору необходимо

2.1. выбрать торговую систему (стратегию) так, как вы привыкли утверждать… бизнес план или инвестиционный проект, с четким пониманием стратегических и тактических целей и… ежемесячным отчетом исполнителя (управляющего трейдера) не только о заработанной прибыли, но и о своем видении заработанного профита на ближайшие месяцы.

Ниже будут примеры таких отчетов перед инвесторами профессиональных трейдеров Академии MasterForex-V перед членами клуба инвесторов МФ.

2.2. суть мани менеджмента MasterForex-V для стабильного заработка 60%-120% в валюте в год — это подсчет заработанной прибыли не в долларах США, а в пунктах:

• 500 заработанных пунктов в месяц — это 6000 пипсов в год х 0.01 = 600 долларов при 1 тыс. депозита инвестора (60% годовых в валюте);
• 1000 пунктов в месяц — это 12.000 пипсов в год х 0.01 = 1200 долларов на 1 тыс. депозита инвестора или 120% годовых в валюте.

2.3. Вкладывайте в инвестиции не более 50%-70% свободных средств (50% — это расчеты по мани менеджменту Мэрфи, 70% называем мы), таким образом, всегда имейте резервы. Почему? Хотя бы потому, что

• всегда неожиданно приходят мировые экономические кризисы, обрушивающие на 200%-500% цены на различные объекты инвестиций (акции, облигации, индексы, золото, недвижимость), которые после кризиса поднимутся вверх минимум до старой отметки (в крайнем случае по Фибоначчи на 61.8%-78.6%)
• любая из валют при форс-мажоре может резко упасть, как, например, GBPUSD на 2300 пунктов в июне 2016 г. всего за сутки после объявления результатов референдума по Brexit и выходу Великобритании из Евросоюза.

2.4 Инвестиции в форекс должны «одним из», а не единственным объектом вложения ваших финансов:

• по классическому мани менеджменту вложение в один рынок должно составлять 15%-30%
• аналогичный принцип мани менеджмента МФ действует при проверке вами управляющего трейдера ПАММ или ЛАММ (автокопирование) счета. Не доверяйте «профи», который работает лишь по одной валютной паре. Не бывает ведь профессиональных бухгалтеров, разбирающихся только в «дебете», но не владеющих «кредитом»? А почему вы решили, что торгующий одной валютной парой управляющий трейдер, является профи?

2.5. Никогда не инвестируйте в ПАММ или ЛАММ (автокопирование) счета, если внимательно не проанализировали торговлю данного трейдера. Первоначальные данные о трейдере, необходимые для инвестора:

• подробный внешний (в крайнем случае, внутренний) мониторинг торговли управляющего трейдера с перечнем всей истории закрытых сделок и открытых сейчас на его терминале;
• инвестпароль к его счету, чтобы видеть и проверить сделки онлайн;
• если вы крупный инвестор, у вас должен быть независимый эксперт — риск-менеджер, специалист по форексу и управлению капиталом (мани менеджменту).

Как поступить если вам, как инвестору, отказали в получении этой минимальной информации? А как бы вы поступили в аналогичной ситуации? Например, вы же не купите виллу на Лазурном берегу Франции, если вам откажутся ее показать, как и документы на право собственности этим поместьем у продавца или например, состояние ее коммуникаций, подвала, крыши, электропроводки? А почему инвестиции в форекс должны нарушать ваши принципы, принятые во всем цивилизованном мире, что для покупателя (инвестора) что то должно быть закрыто?

2.6. Как определить грубые ошибки в работе трейдера? Ошибками трейдера считаются ордера, включая текущие, с минусом по ним в 5% и более к депозиту. Например, на рисунке с мониторинга myfxbook можно проанализировать каждый открытый на этот час трейдером ордер

Грубые ошибки в управлении капиталом видны сразу

• как видно на графике из 8 открытых текущих позиций просадка составляет 20.3% (в среднем 2.5%) из-за 3-х ордеров, имеющих около 5% просадки;
• по мани менеджменту Александра Элдера критерий ошибки начинается с отметки в 2.5 раза меньше, т.е. с 2% потерь по сделке к размеру общего депозита.

2.7. Относитесь критически к каждому сработанному стопу вашего управляющего трейдера. Подумайте, как бы вы отнеслись к своему сотруднику, которому дали бы 10 тыс. долларов, а он через сутки с невинным лицом сообщил вам, что осталось… 9 тыс., т.к. 1 тысячу он уже проиграл?

Если серьезно, то первоначально проверьте соответствие 1 к 3 суммы потерь к заработку на счету вашего управляющего трейдера (по общепринятому в мире мани менеджменту). Т.е:

• если заработанный профит 900 долларов, при потерях до 300 долларов, не принято по мани менеджменту предъявлять претензии трейдеру
• например, в предыдущем примере с 20.3% текущей просадки, заработанный профит составил 70%. Получилась пропорция 3.44 (выше стандарта), тем более, что каждая из открытых сделок имеет перспективу получения профита в будущем.

Если соотношение меньше, чем 1 к 3, задайте вашему управляющему трейдеру два вопроса:

1. кто он такой, чтобы с легкостью транжирить ваши деньги, «выбрасывая их на ветер» по stop loss или по какой то иной причине? Как быстро и на каком движении рынка он собирается вернуть вам то, что успел так быстро проиграть и потратить?
2. знаком ли он с методикой MasterForex-V замены локком / замком тех самых стопов, из-за которых управляющий с такой легкостью и непринужденностью проиграл вам такую сумму.

Запомните: эти 2 ключевых вопроса необходимо задать для проверки вашего управляющего, для осознания его профессиональных и личностных качеств:

1. есть ли у него понимание текущего рынка и план заработка на ближайшее время;
2. насколько он профессионально владеет разворотами рынка или просто бездумно ставит стопы (успокаивая себя, что это «подушки безопасности»), как учат во всех книгах и на обычных краткосрочных курсах обучения форексу;
3. осознает ли он ответственность за потерю чужих денег из-за собственной ошибки и личного не профессионализма (выставил стоп вместо локка или не знает вообще, как работать с помощью локка)

2.8. Инвестиции должны приносить радость и удовольствие, а не уничтоженные нервные клетки инвестора. Подберите наиболее комфортную в психологическом плане торговую систему (ТС) под ваше видение «инвестиции форекс». Ниже я объясню суть и примеры торговли:

• Мартингейла (вы должны за 1 минуту отличить тех, кто обязательно сольет в итоге ваш депозит)
• чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса (с объяснением почему ни один из членов Клуба инвесторов МФ не рискнул бы дать деньги под такой стиль торговли)
• Билла Вильямса
• Александра Элдера
• MasterForex-V
• СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочной торговли ГОСТ Академии МФ и т.д.

2.9. Выбирайте только надежных брокеров форекс. Для этого:

• посмотрите истории более, чем 20 форекс-брокеров, не рассчитавшихся с профессиональными трейдерами Академии МФ — Чёрный список брокеров Академии MasterForex-V;
• для ребейт — сервиса Академии мы выбрали брокеров, давших согласие на работу с инвесторами, выплату ребейта, использование автокопирования и т.д.

Запомните, ни один мани менеджмент не спасет инвестора, если форекс брокер не отдаст вам заработанный профит и депозит. Таких сомнительных брокеров (в т.ч. с лицензиями) на рынке форекс… не мало. Помните, для вложенных инвестиций на первом месте всегда должна стоять надежность и лишь затем ее доходность за определенный период времени.

8-й урок по психологии. Напоминаю главное правило для инвесторов: мы всегда получаем то, что выбрали сами

Судьба всегда предостерегает людей, оставляя им право выбора. Скажите, вы сядете в самолет, если перед полетом, вам приснилось как кто то из умерших близких предупреждает вас о скорой встрече? А утром вызванное такси, сначала опаздывает, а затем пробивает колесо на пути в аэропорт. Будете ловить следующую машину или вернетесь домой? Что важнее: жизнь или поездка на которую вы опаздываете, а судьба так не хочет пускать вас туда? Кстати, единицы всерьез воспринимают такие подсказки судьбы, как, например, несколько человек, опоздавших 31 августа 1986 года в Новороссийск на последний выход в море круизного лайнера «Адмирал Нахимов». Видно их добрый ангел — хранитель сумел предостеречь и оградить, а главное, спасти им жизнь для свершения чего то очень важного и достойного в сохраненной им жизни.

Аналогичное вам расскажут участники боевых действий и те из сотрудников МЧС и МВД, кто неоднократно рисковал своей жизнью, когда какая то операция не «заладилась с первого шага», а дальше была «полная…» (сами поняли, что). Даже у них всегда оставался выбор в жестких рамках приказа или за его гранью, с возможным изменением карьеры, а может судьбы.

Если вы читаете эти строки — это тоже судьба, предлагающая пересмотреть взгляды на жизнь, инвестиции, мартингейлов ЛАММ и сломленных грузом ответственности управляющих крупных ПАММ счетов, перестать верить в чудеса о 5000% за год (вложите $2000 и получите… $1 миллион. Даже Сергей Мавроди подобного не предлагал), перестать верить рекламе и научиться анализировать самому, найти новых наставников и единомышленников на закрытом форуме инвесторов Masterforex-V с анализом перспективных объектов инвестиции, прозрачности и доверия, чтобы поставить перед собой цель с минимальным риском выйти на 60%-100% увеличения инвестиционного капитала каждый год в растущей геометрической прогрессии, начав с незначительный для вас сумм. Этой планки доходности будет достаточно для достойной жизни и вас, и ваших детей и внуков. Речь ведь идет не только о деньгах, но и о знаниях и умениях по увеличению капитала, которые вы сможете им передать.

Исходник: http://www.masterforex-v.org/mf_books/book4/8-urokov-Masterforex-V-po-vyzhivaniju-na-rynkje-invjestorov-forjeks.html