Совокупным денежным потоком компании считаются все те финансовые средства, что были задействованы при операционной (производство и реализация продукции, предоставление услуг), инвестиционной (вложение средств в ценные бумаги, недвижимость, нематериальные и внеоборотные активы), финансовой (привлечение и погашение займов, эмиссия ценных бумаг, краткосрочные вложения) форм деятельности компании. Совокупный денежный поток может иметь положительное и отрицательное значение. Возможность управления денежным потоком позволяет сбалансировать движения средств, что улучшает финансовую гибкость компании и повышает гарантию ее устойчивости. Дополнительно информацию можно получить, ознакомившись с терминами «кэш флоу», «отрицательный кэш флоу», «положительный кэш флоу».
Новые посты в блогах трейдеров
